CHARGE DE TRESORERIE H/F RAS Intérim

Description Du Poste :

• Missions :

  • Trésorerie au Quotidien :

    • Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe : équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling.

    • Rapprochement des écritures en banque, équilibrage des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.

    • Analyse des flux de trésorerie, contrôle des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants.

    • Contrôle et gestion quotidienne des comptes courants financiers liés au cash pooling.

    • Contribution aux projets, rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures de comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.

    • Réponse aux demandes des filiales ou d'autres services.

  • Trésorerie Mensuelle :

    • Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool.

    • Calcul des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses.

• Logiciel Utilisé :

  • Maitrise de Kyriba/Dapason, Méga Bank, et des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Office 360).

• Conditions de Travail :

  • Horaire : 35h par semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 17h avec une coupure de 1h non rémunérée.

Profil :

• Gestion de la trésorerie, du cash pooling, des prévisions à court terme.

• Maitrise des applications Kyriba/Dapason, Méga Bank.

• Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Office 360).

• Savoir être : Autonomie, rigueur, adaptabilité, aisance dans des environnements en évolution, organisation, maîtrise de soi, gestion du stress, initiative, décision, anticipation, aptitude à l'analyse et à la synthèse, conseil, traitement de données, coopération, transversalité, travail en équipe, anglais.

Formation : Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprises
Expérience requise : Expérimenté avec un minimum de 5 à 7 ans d'expérience

Rémunération Et Avantages :

• Taux horaire : 25,21€ pour un profil junior à 29,33€ brut/h pour un profil très expérimenté (en fonction des CV).

• Prise en charge de l'abonnement domicile/travail à hauteur de 75% pour l'année 2024 puis 50% à partir du 01/01/2025.

• Pas de ticket restaurant, mais plusieurs restaurants d'entreprise accessibles à moins de 10 minutes à pied moyennant des frais d'admission. L'intérimaire paie son repas au tarif externe et l'ETT rembourse la différence du prix par repas (externe vs interne) sur présentation des justificatifs.

Télétravail : Possible après 3 mois de contrat et après accord du manager.

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Poste basé à 93200 St Denis