Responsable Trésorerie (F/H) OPUS TALENT

Vous êtes rattaché au Responsable Comptable et vous accompagnez une équipe de comptable sur le pôle Trésorerie.

Vous assurez la gestion de la trésorerie,

Vous établissez et mettez à jour le prévisionnel de trésorerie, vous mettez à jour le fichier de Cash Flow,

Vous réceptionnez et intégrez les relevés de comptes,

Vous enregistrez les écritures bancaires et le lettrage des comptes,

Vous êtes en lien avec les différents partenaires bancaires et vous émettez les virements,

Vous suivez les garanties bancaires,

Vous traitez les chèques impayés,

Vous saisissez les écritures comptables,

Vous éditez des états de rapprochements et l'archivages des banques,

Vous contrôlez et enregistrez les notes de frais, vous communiquez le CA mensuel aux interlocuteurs responsables opérationnels,

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Vous êtes titulaire d'une formation dans le domaine de la comptabilité et vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un pôle trésorerie.

Vous avez idéalement déjà encadré une équipe.

Vous avez déjà travaillé sur un ERP, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Votre rigueur, votre polyvalence, votre aisance relationnelle, votre capacité à fédérer sont des qualités qui vous permettront de vous épanouir sur ce poste.

Opus Talent,

Agitateur de carrière et révélateur de talent. Notre cabinet Opus Talent recherche pour l'un de ses clients, entreprise à taille humaine qui cherche à renforcer ses effectifs, un Responsable Trésorerie (F/H).