Comptable fonds Real Estate H/F Crit

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le domaine de la banque et de la finance un comptable fonds Real Estate afin d'intégrer un département finançant l'économie réelleafin de prendre en charge la valorisation et le traitement comptable des fonds des clients. Concrètement, vous serez amené à :
- Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et coupons de valorisation, traitement des opérations sur titres
- Prendre en charge le calcul et la bonne communication des valeurs liquidatives
- Rapprocher les titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
- Elaborer les documents périodiques réglementaires
- Assurer la présentation des comptes aux commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes

Modalités du contrat :
Contrat : Intérim
Lieu de la mission : PUTEAUX (92)
Durée : contrat initial de 2 mois
Rémunération : 18,49
Durée hebdomadaire : 39 heures (= 7h48/j)
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h48 (1h de pause déjeuner)

Vous disposerez aussi des avantages CRIT :
- Taux horaire fixe + 10% fin de mission + 10% congés payés.
- Compte Epargne Temps (CET) déblocable à tout moment.
- Acompte de paie hebdomadaire si besoin.
- Aides diverses (via FASTT) : mutuelle, logement, garde d'enfants, etc.
- Application My Crit pour un suivi facile.
- Comité Social et Économique (CSE) : cartes cadeaux, remboursement chèques vacances, etc.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé en comptabilité, avec une expérience de 3 ans minimum dans la gestion de fonds et avez de solides connaissances en gestion comptable des OPC, mais également en comptabilité (GAAP ou IFRS) ?
Excel n'a pas de secret pour vous ?
Afin de traiter nos opérations complexes, vous êtes agile, rigoureux, avec de bonnes capacités d'analyse ?

Si vous correspondez à ce profil et que vous êtes motivé(e) pour rejoindre une entreprise dynamique, n'hésitez pas à postuler dès maintenant !

Envie d'explorer de nouvelles opportunités ?

Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France.

Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur *****, vous trouverez forcément un poste adapté à votre talent.
Engagés pour l'inclusion, nous ouvrons tous nos emplois aux candidats en situation de handicap. Prêt(e) à nous rejoindre ?