Description du poste :
Experts Audit Finance recrute pour son client, groupe spécialisé dans la distribution et les services liés aux biens d'équipements de marque à envergure internationale sur le continent africain (1200 salariés) un Assistant(e) Trésorerie dans le cadre d'une mission d'au moins 6 mois.
Au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions principales sont :
- La gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises en date de valeur à partir du logiciel de trésorerie KYRIBA : rapprochement bancaire, contrôle des soldes, contrôle des conditions, équilibrages des comptes (cash pooling sur 3 sociétés),
- Le reporting quotidien et hebdomadaire de trésorerie,
- La saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments des Comptabilités, services Achats, DRH,
- Le suivi des comptes français des filiales étrangères : transfert d'informations, virements, rapprochement bancaire,
- Les paiements fournisseur par télétransmission,
- Le suivi des encaissements facturation Filiales et relances, en liaison avec les responsables financiers,
- La participation au suivi des Crédocs et cautions,
- La gestion du back-office change : saisie des opérations de change, contrôle de cohérence avec les encours de change des banques.
Issu(e) d'une formation supérieure en Finance, vous justifiez d'au moins deux années d'expérience en trésorerie.
La maitrise de KYRIBA est vivement souhaitée et de réelles qualités de rigueur, de réactivité et d'organisation sont indispensables pour réussir sur ce poste.
Mission urgente basée à Puteaux.
La rémunération annuelle proposée est de l'ordre de 32/33K EUR.
Profil recherché : Issu d'une formation supérieure en Finance, Trésorerie, Gestion
Qualités requises : rigueur, réactivité et organisation
Expérience : 2/3 ans en Trésorerie