Description du poste :
Manpower PARIS ETOILE recherche pour son client, un Comptable Banque - Trésorier H/F.
Les Fonctions :
En appui de la responsable des services comptables et de la direction financière, a pour mission :
* Responsabilité du suivi de la trésorerie et de la comptabilisation des banques, qui englobe notamment :
o Transmission journalière des soldes bancaires au DAF
o Le suivi du réalisé du mois dans le tableau du prévisionnel
o La mise à jour comptable des comptes banques et prévision avec le DAF
o Le respect du non dépassement du prévisionnel
o Le placement quotidien de la trésorerie
o L'optimisation des conditions bancaires
o La suivi de la répartition des flux bancaires
o Suivi du tableau de BFR
* Responsabilité du suivi des emprunts et de la dette, ce qui inclut notamment :
o Suivi du plan d'amortissement de la dette
o Tableau récapitulatif des dettes
o Suivi des décaissements d'échéance bancaires
o Comptabilisation des dettes et des frais associés
o Suivi du tableau de la Dette
* Support à la responsable comptable et au DAF sur des missions d'évolution de l'outil informatique comptable et des missions diverses.
L'environnement du poste :
Pour mener ses actions à bien, vous travaillez sous l'autorité directe de la responsable des services comptables à qui vous rendrez compte sur l'ensemble de ses fonctions et missions, et de la direction financière.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe de la société mère (les coordinateurs, les directrices et adjointes des crèches, les apporteurs d'affaires en région...) et les consultants extérieurs auxquels l'entreprise a recours pour l'exercice de son activité.
Par vos qualités professionnelles et personnelles, vous maintiendrez en interne et à l'externe une ambiance sereine et dynamique de travail, notamment lors des absences de la responsable.
Profil :
De formation de type Bac +2 minimum, vous avez une expérience de 5 ans minimum en tant que comptable banque et trésorier, en PME. Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux (se)., vos qualités d'analyse, votre rigueur, votre esprit de synthèse et votre réactivité sont autant d'atouts indispensables pour réussir à ce poste.
La connaissance de Cegid serait un plus.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.